Flex Manager
21219 interim professionals
21219 professionals

 Select

Find similar resumes

Cashmanager

Cashmanager

Werkervaring interimmanager

Eigen Bureau, Roosendaal
• afsluiten van rentederivaten voor meerdere klanten;
• mede-ontwikkelen van Webbased tool voor vastlegging treasury-transacties (en doorvertaling naar liquiditeits-prognose).

Project:

AVEBE (Mei 2006 – heden)
In hectische omgeving, onder grote zelfstandigheid uitvoeren van o.a. operationele treasury taken onder toezicht van de Group Treasurer:
• herinrichting van treasury processen;
• beschrijven van de treasury AO;
• analyse van bankstructuur;
• bankrelatiemanagement (marge-beleid e.d.);
• dealen met banken om de operationele kasstromen en nettovermogenswaarde te hedgen tegen valutarisico’s;
• afsluiten van intercompany- en externe financieringen;
• ontwikkelen van rente- en valutarapportages;
• optimaliseren van cashmanagement taken;
• outsourcing van de Front Office activiteiten;
• oplossen van diverse ad hoc taken.

2004-2006 Rabobank Nederland / Treasury Service Bank, Utrecht

TREASURY ADVISEUR

• (treasury) klantacquisitie binnen Rabobank netwerk;
• adviseren over maatwerk treasury-oplossingen (fx- en rentederivaten);
• verkoop en dealafhandeling van treasury transacties;
• optimaliseren en bouwen van “interne” organisatie;
• risicomanagement van derivatenposities in regio Utrecht.

2004 Numico Financial Services SA., Lausanne (Zwitserland)

CASH MANAGER (A.I.)

• beschrijven van procedures in verband met de verhuizing van afdeling Treasury van Zwitserland naar Nederland;
• dagelijkse reconciliatie (o.a. cashpools);
• dagelijks cashmanagement en FX management;
• afsluiten van money market en FX producten met banken;
• opzetten “claims and investigations” (t.b.v. fouten bank);
• group funding (afsluiten van interne en externe leningen);
• maandelijkse netting.

2003-2004 ING Real Estate B.V., Den Haag

SENIOR ASSOCIATE MID OFFICE

• opbouwen en uitbreiden van Mid Office;
• ontwikkelen procedures voor onafhankelijke positievaststelling;
• in samenwerking met ING Bank (Risk Management) implementeren van WeBasedFirst® (webbased applicatie voor marketrisk monitoring;
• analyseren van rente- and valutaresultaat Holding;
• vaststellen en analyseren Value at Risk (VaR) op week- en maandbasis;
• rapporteren aan de De Nederlandsche Bank en interne belanghebbenden (o.a. aan CFO en ING Groep);
• overleg met Front Office, Planning en Control en Interne Controle.


2002-2003 Akzo Nobel N.V., Arnhem

SENIOR ASSOCIATE MID OFFICE

• verbeteren van procedures en processen;
• aanleveren gegevens ten behoeve van (maandelijkse) Treasury Rapportage (voor CFO, SVP Finance, Treasurer en Treasury Controller);
• verbeteren van cashmanagement-controle;
• verbeteren van FX-positie-controle;
• opzetten van “claims and investigations”;
• controle van tradedetails (in Globe$);
• controle en aanmaken van treasurybetalingen (fx, intercompany, etc.);
• dagelijkse reconciliatie;
• afstemmen met Front Office, Corporate Controlling en Interne Accountantsdienst of treasury activiteiten binnen richtlijnen zijn afgesloten.
1999-2002 ABN AMRO Bank N.V., Arnhem/Utrecht

TREASURY ADVISEUR

• adviseren van Midden- en Kleinbedrijf relaties en banken in regio Gelderland/Utrecht op het gebied van rente- en valutarisico’s;
• verkopen en afsluiten van treasury producten zoals spots, forwards, opties, FRA’s, deposito’s, DCD’s, Commercial Paper etc.;
• informeren van klanten over actuele marktontwikkelingen;
• als regiocoördinator verantwoordelijk voor intern gebruik van DealStation® (webbased systeem voor fx-transacties) en de afzet hiervan aan klanten.


1997-1999 ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam

EMPLOYEE OPERATIONS DERIVATES MARKETS (FX OPTIONS)

• verantwoordelijk voor dagelijkse reconciliatie van (wereldwijde) optietransacties en hedges (Amsterdam, Chicago and London);
• bevestigen van “exotic” options aan Private Banking relaties;
• verantwoordelijk voor controle en uitbetaling van optiemarges aan de Regionale Treasury Desks en externe brokers;
. doorvoeren van verbeterprocessen;
• mede-ontwikkelen van (semi)geautomatiseerd reconciliatiesysteem.


Opleiding interimmanager

• 2006-present Post-HBO Bedrijfseconomie (deeltijd);
• 2002 HEAO–Bedrijfseconomie (propedeuse, avondstudie);
• 1997 HAVO;
• 1994 MEAO-Bedrijfsadministratie;
• 2005 Treasury Management / Commerciële Training;
• 2003 Training Senior Equity Trader;
• 2001 ACI Dealing Certificate (autorisatie als dealer);
• 2000 NIBE Grondbeginselen Kredieten;
• 2000 Derivatives Course;
• 1999 Option and Risk Control.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• energiek;
• pragmatisch;
• perfectionistisch;
• hoge mate van inzet;
• structuur in werkzaamheden;
• ervaring in Mid Office en Front Office, bij corporates en bancaire partijen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here